辰欣药业股份有限公司关于使用闲置的募集资金进行现金管理的进展
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辰欣药业股份有限公司关于使用闲置的募集资金进行现金管理的进展

2019-11-17 17:31:39| 发布者: 昂武新闻网| 查看: 929
摘要:本次使用闲置的募集资金进行现金管理的资金额度在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。辰欣药业股份有限公司董事会2019年10月17日

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

陈欣制药有限公司(以下简称“本公司”)于2019年8月15日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《闲置募集资金现金管理议案》,同意本公司拟动用募集资金8亿元进行现金管理。用这种闲置募集资金进行现金管理的金额不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用。相应的募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本银行金融产品,未使用的募集资金自董事会审议通过之日起12个月内使用。在上述期限内,资金可以滚动使用。详见本公司于2019年8月16日在上海证券交易所网站上披露的相关公告(公告编号:2019-031)。

闲置募集资金用于现金管理的金额在公司董事会批准权限内,无需提交股东大会审议。

最近,该公司在授权范围内使用一些闲置资金购买银行金融产品。现将有关事项公告如下:

一、利用闲置募集资金进行现金管理到期赎回

单位:万元

二.此次购买的金融产品基本信息

(一)购买金融产品的主要情况

(2)审批程序

《闲置募集资金现金管理议案》已经第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过。同一天,公司独立董事就此问题发表了独立意见,保荐机构也发表了专项审验意见。本次理财产品购买的金额和期限在上述审查期限内。

(三)关系描述

该公司与上述银行没有关系。

三、本次财务管理的目的、风险及对策以及对公司的影响

(一)财务管理的目的

公司财务管理的主要目的是提高募集资金的使用效率。在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用不受影响、风险得到有效控制的前提下,合理利用闲置募集资金,进一步增加公司收入。

(2)投资风险

1.公司在现金管理中投资的产品是商业银行发行的保本金融产品,具有投资风险低、本金安全性高的特点。然而,由于影响金融市场的诸多因素,这种投资并不排除金融市场极端变化带来的不利影响。

2.公司将根据自己的项目投资计划、资本需求计划和现金储备,购买流动性良好的保本理财产品。但是,这并不排除由于内部和外部因素造成的这种投资的流动性风险。

3.公司购买的保本理财产品的投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素影响,具有一定的不确定性。

4.此项投资可能会给相关人员带来运营和监控风险。

(3)控风措施

1.公司将派专人及时分析和跟踪理财产品的投资方向和项目进度。如果评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,公司将及时采取相应措施控制投资风险。

2.公司董事会审计委员会和内部审计部门将对理财产品的投资、风险和收益进行审计和监督。如有异常情况,将及时向董事会报告,采取控制措施。

3.独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将按照上海证券交易所的相关规定做好相关信息披露工作。

5.加强相关人员的操作技能和素质。

(4)对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下,公司选择资金担保的短期理财产品进行临时闲置募集资金投资,风险低、流动性好,不会影响投资项目建设,能够提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的权益。用临时闲置募集资金投资保本型短期理财产品属于现金管理范畴,募集资金用途无直接或变相变化。

四.使用前12个月临时闲置资金的公司现金管理

截至公告日,公司已将临时闲置募集资金用于现金管理,未清偿金额为8亿元,不超过公司董事会批准的临时闲置募集资金用于现金管理的金额。

特此宣布。

陈欣制药有限公司董事会

2019年10月17日

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独家评论
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